최근 시장변화에 내 생각

채권시장의 경우 10년물 4%가 붕괴되었고 이는 채권가격에 의미있는 변화야 구조적인 국가 부채로 채권이 매력이 없음에도 불구하고 AI 레버레지 투자 부실과 극도의 공포심리가 오히려 기업투자자금들이 유동성이 풍부한 미국채로 대피할 수도 있다고 생각해 10년물의 경우 구조적인 4%를 하향돌파하면 매수수요가 폭팔하거든 금은 화폐타락 방어에 더해, 이란문제까지 겹치며 포트폴리오의 절대적인 코어자산이 되어가고 있고 이는 중앙은행과 민간의 쌍끌이 매수를 일으킬 것 같어 주식은 높은 밸류에이션 위험과 신용위험 때문에 미국주식대신 AI 공급을 쥐고 있는 한국 대만등 신흥국 주식으로 거대한 자본 로테이션이 일어나고 있는것 같어 통화는 달러는 펀더멘털대비 고평가 해소와 연준에 대한 금리인하 압박으로 약세국면이 고착화되어 있는것 같엉 엔은 무리한 재정지출로 약세로 흘러가지만 주기적인 개입으로 추세매매 하는 형들한테는 적합하지 않은 종목인것 같엉 난 지금 추세가 나올 종목을 찾고 있는데 채권쪽을 보고있어!