15일 새벽 타임라인분석

지금 시장이 흔들리는 진짜 이유 요약해봄 이스라엘이 이란 핵시설 선제 공격설 터짐 → 이란도 바로 반격 들어감 → Fajr Jam 정유소랑 파르스 가스전 플랫폼 타격됨 뉴스로는 “가스 정제소 화재 진화됨”이라고만 나오는데 → 저기 실제로는 콘덴세이트랑 천연가스를 같이 처리하는 복합시설임 → 즉, 그냥 가스가 아니라 ‘기름 취급되는 응축수’도 공급 차질 발생한 상황 → 대략 3-5프로 정도 즉 75-77 정도 오를듯 예상됨. 이란은 원래 미국 제재 때문에 정식으로는 원유 수출 못함 → 그래서 응축수(CN)로 위장해서 몰래 수출해왔고 → 이걸 중국이 대부분 수입함 → 근데 지금 그 수출 루트가 타격 입은 거임 → 시장은 이걸 "숨겨진 유가 공급 붕괴"로 보고 있음 그래서 반응 나온 것들: WTI 유가 급등 시작 BOIL 같은 가스 ETF도 반등 시동 빅스(VIX)도 공포 심리로 상승 전환 추가로 나스닥이 흔들린 이유도 있음 대만이 SMIC, 화웨이에 최첨단 반도체 기술 수출 막음 → 5nm 이하 공정, EUV 장비, 설계 툴 전면 금지 이건 중국 반도체 산업 자체를 죽이겠다는 신호고 → 동시에 미국-대만-일본 기술 동맹 강화의 의미도 있음 시장 입장에선 → 중국이 보복할 수도 있음 → 대만 공급망 흔들릴 수도 있음 → 기술주 중심으로 단기 매도 압력 유입됨 결론 WTI, BOIL은 공급 차질로 더 오를 수 있는 구조 VIX는 심리 자극 중, 만약 상황 더 악화되면(정유시설터지면 그것도 주변국일경우이거나 호루무즈 봉쇄 33~34까지도 갈 여지 있음) 나스닥은 단기 하락 압력 받지만, 중기적으로는 미국 반도체 기업 점유율 확대가 기대됨 즉, 중국이 막히면 결국 NVIDIA, AMD, AVGO 같은 미국 기업만 살아남는 구조로 간다 가스/유가 롱은 유효하고 기술주는 눌림 확인 후 저점 노려보는 쪽이 유리해 보이지만, 기관 매수가 이시국에 있기에는 에바라 기관이 이시국에 채권사지 바보가아닌이상 매수안할거임.