원자재 나도 좀먹어보자.

더러워서 빅스 못해먹겠네. 전체적인건 1주전에 이미 주말에 시뮬하고 연구하고 정리함. 하지만 이게 진짜로 이렇게 빨리 일어날거라곤 생각못했음. 그리고 그때와 지금은 상황이 다르니 다르게 판단을 함. 주말 사이에 유럽 TTF 가스 선물이 18퍼센트나 급등했다. (weekend ttf라 정확하게 믿을 순없다.) 이 정도면 심리 단순 자극 수준을 넘어서 구조 자체가 바뀔 수 있는 그림이다. 유럽 가스가 이렇게 세게 오르면 미국 쪽도 반드시 따라온다. (보통 더 오르는 경향, 거기에 폭염경보가 주간에 그리고 쥬스에 올라왔지만 인지도낮아서 내려감. 물론 난 이미 다음주 가 아닌. 시장에서 적용될 다다음주 7월데이터 날씨를 이미본상황. 즉 ccd는 높아진다. 그건 냉방수요는 더 강해진다는 의미) 거기다 건식 에탄올 즉 중동에 있는 가스 수출물량은 중국무역마찰로 중국 못가고 대기중인상태. 즉 수출 물량 망함. 건식이 주류인 gas는 가격상승 압박이 생김. 쉽게 말해 이제 습식 가스는 안퍼쓴다는 이야기 자료보면 굴착은 증가함. 생산량은 증가. 하지만 수요도 증가 중. 미국은 주말 중 가스 선물이 1.2퍼센트 정도만 올랐지만  그건 그냥 주말 시장의 제한일 뿐이고(weekend gas자체를 믿지않아서) 내예상은 월요일 본장이 시작되면  BOIL 기준으로 6에서 9퍼센트까지 갭 상승이 나올 수 있다. (그냥 보수적으로 생각 한거다 실제데이터상은 ttf보다 boil족이 더 오르는구조. 시장심리가 영향이커서) 가스는 기름과 다르게 상승 흐름이 한 번 잡히면 세게 튄다. 즉 폭발형이라는 이야기. 흔히 말하는 급등형 파동이 만들어지는 자산이고  세력도 가스에선 개입을 깊게 하지 못한다. 시장이 먼저 튀고 세력은 그 뒤를 따라가는 구조라서  단기적으로는 세력보다 시장 쪽 손이 빠르다. 그래서 보통은 유럽이 오르면 미국도 따라붙고  미국 쪽에서는 BOIL이 먼저 반응하고 나서 나중에 KOLD가 저점에서 짧게 반등을 주는 그림이 자주 나온다. 이번 주 흐름은 월요일에 BOIL이 크게 오르고  화요일 오전까지 단기 조정  그다음 수요일까지는 다시 반등해서 전체로 보면 주간 기준 8에서 10퍼센트까지도 가능해 보인다. 물론 보수적으로. KOLD는 월요일 -5퍼센트 이상,  수요일까지 보면 -10퍼센트도 무리가 아니다. 자세한건 생략. 가스와 달리 기름은 구조가 다르다. WTI UCO는 움직이더라도 완만하게 오른다. 심리가 눌려 있어도 유동성만 있으면 계속 오를 수 있는 자산인데  이번엔 지정학 쪽 이슈 때문에 일시적으로 가속될 수 있다. 월요일엔 갭 상승으로 3에서 많아야 4퍼센트 (왜냐 오펙감산이나, 호르무즈 해엽봉쇄같은게 없다면, 크게 상승여력은 없다. 즉 시장이 반응하기에는 무거운 구조다. 대충 차트보면 그럼.) 화요일엔 잠깐 눌림 주고 수요일까지는 전체적으로 6에서 7퍼센트 정도 상승하는 흐름이 유력하다. 기름은 방향은 나오는데 속도가 느리기 때문에  타점은 좀 넓게 잡고 진입도 유연하게 하는 게 좋다. 반도체는 변수가 많다.  SOXL은 이번 주는 망할 가능성이 높다. 금요일 마지막 대만 TSMC문제도 있는데다. 기술주는 전쟁 뉴스에 쥐약이고  시장이 강하더라도 반도체 쪽은 반응이 지연된다. 월요일은 -2퍼센트 이상으로본다. 화요일은 보합권  수요일엔 +1퍼센트 정도 겨우 회복하는 흐름 예상 하지만 보통 에너지의 상승은 정부가 개입할여지가 있는데 1주전의 시뮬한 자료를 보면 그때 상정이 wti가 79달러 최대 85까지보고 그때 개입할거로 예측했다. 이게 무슨말이냐. 기술주는 어차피 팔면된다는 이야기 에너지 쪽으로 흐름이 쏠린다는 이야기임. 즉 -2퍼센트이지만 냉정하게 말해서 위크앤드기준 -1.25는 알괴리즘 매도가 이미 조건이 완성된상태 즉 - 1.75까지는 무조건 간다는 이야기. 뭐 이건 내 가정이고 기관방어 즉 vix +7이상이 유지된다면 좀 기술주에게는 안좋은 상황이될수도있다는 이야기임.  뭐 이스라엘 침공 당시 +15빅스를 돈으로 누른 전력이 있으니 막을수있다. 단 오래는 못막는 가능성이 크다. 왜 그때 내가 가정한건 미국참전을 가정한시나리오였고 그게아니라서 빠르게 하락했다 빅스는 하지만 이미 트리거는 냉정하게 당겨진상황. 당연히 기관이 방어에 들어갈수있으면 어느정도 커버가 되긴하겠지만. 빅스가 +25돌파하는순간은 좀... 나도 무서운상황이다.  빅스에관심있는사람이라면 일단 옵션값을 봐야겠지만 25가넘어가면 콜을 해도됨.   일단 이건 일주일전 주말에 시뮬한건데 급하게 지금상황에 맞게 변형한거고 . 근데 주말이 더 피곤해 ㅅㅂ ( 알잖아   아니면 말고)